SEMINARIO - INTERNACIONAL

GESTIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN INTERNACIONAL
Inicio: Santa Cruz, lunes 25 de mayo de 2009

OBJETIVO:

El participante obtendrá conocimiento amplio sobre los principales conceptos y filosofías de inversión como son: rendimiento, riesgo, diversificación, hipótesis del mercado eficiente y técnicas de análisis.

El participante obtendrá una visión amplia y practica de los instrumentos financieros mundiales.

El participante obtendrá un buen conocimiento sobre Instrumentos Financieros Derivados.

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN
Dejar claramente definidas la bases, filosóficas y técnicas, sobre el porqué invertir y cuales son los principales a argumentos que justifican los conceptos de inversión, valor del dinero a través del tiempo y riesgo.
Conocer las principales organizaciones, reguladoras y de mercado, que conforman el sistema financiero mundial.
Entender el papel de los diferentes participantes en el mercado como son inversionistas, coberturista y arbitraristas.

II. BONOS
Entender el funcionamiento de los mercados instrumentos de deuda, las necesidades que satisface, su proceso de emisión, valuación, operación y riesgo.
Intuir los conceptos de medida de sensibilidad como son duración y convexidad, y las estrategias referencias a estas y la expectativa de mercado que las justifica.
Conocer la función de las calificadores de riegos, sus metodologías y la clasificación de los orígenes de riesgos.

III. ACCIONES
Entender el funcionamiento de los mercados instrumentos de capital, las necesidades que satisface, su proceso de emisión, valuación, operación y riesgo.
Intuir los conceptos de medida de sensibilidad como es la beta, y las estrategias referencias a estas y la expectativa de mercado que las justifica.
Aprender la utilidad de los índices accionarios, sus metodologías de cálculo y clasificación.
Conocer las diferentes acciones corporativas y su impacto en el valor de la empresa y el precio de su acción.

IV. DIVISAS
Entender el funcionamiento de los mercados instrumentos de divisas, las necesidades que satisface, valuación, operación y riesgo.
Intuir los conceptos de rigen la paridad cambiaria entre dos divisas y conocer la acciones que pueden implementar los Bancos Centrales para su control.
Aprender los conceptos de arbitraje y conocer los conceptos de carry trade y entrar a simuladores de trading de FOREX.

V. CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE INVERSIONES
Conocer los principales conceptos que son argumento para toma de decisiones en materia de inversiones como son las relaciones riesgo-rendimiento y riesgo-diversificación y sus más comunes metodologías de cuantificación.
Obtener un panorama general de las principales técnicas de análisis bursátil: técnico, fundamental y cuantitativo y los escenarios en donde debería ser redituables consistentemente según la Hipótesis del mercado eficiente.

VI. FONDOS
Entender los conceptos de economía de escala, capacidad técnica y poder de negociación aplicados a las inversiones.
Entender el porqué de la existencia de los fondos de inversión.
Conocer la clasificación y perfil de cliente a quien están dirigidos los fondos de inversión y sus diversas estrategias.

VII. DERIVADOS
Entender el funcionamiento de los mercados instrumentos financieros derivados, las necesidades que satisface, su proceso de emisión, valuación, operación y riesgo.
Conocer los perfiles de pago de futuros, forwards, opciones, swaps y su uso con fines de cobertura o inversión.
Intuir los conceptos de medida de sensibilidad como es la delta y la vega, y las estrategias referencias a estas y la expectativa de mercado que las justifica.
Conocer las diferentes modelos de valuación existentes y las ideas matemáticas que los sustentan como son las fórmulas cerradas y métodos numéricos (Simulación Monte Carlo y árboles binomiales).
VIII. NOTAS ESTRUCTURADAS
Conocer los principios básicos de opciones exóticas y notas estructuradas.
Conocer cuales son los beneficios y limitaciones.

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